竹中工務店のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,836 | 81,802 |
| 減価償却費 | 18,987 | 21,241 |
| 減損損失 | － | 1,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 1,619 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 713 | 595 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16,345 | -4,380 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 17,221 | -141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,868 | 1,735 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,353 | -821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,235 | -16,281 |
| 支払利息 | 715 | 737 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | -2,518 |
| 持分法投資損益（△は益） | -883 | -562 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,655 | -496 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,646 | -11,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,809 | -35,195 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,591 | 7,883 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,463 | 9,854 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,379 | -7,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,684 | -19,932 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,272 | -11,829 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,708 | -14,623 |
| その他 | 2,767 | 28,050 |
| 小計 | 112,501 | 29,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,339 | 16,630 |
| 利息の支払額 | -648 | -829 |
| 法人税等の支払額 | -14,938 | -28,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,253 | 16,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -7,641 | -9,689 |
| 有価証券の償還による収入 | 4 | 4 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -40,818 | -41,448 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11,640 | 561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,367 | -4,899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,373 | 13,406 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,764 | -1,695 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,516 | 913 |
| その他 | 1,464 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,593 | -43,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -220 | -930 |
| 長期借入れによる収入 | 32,363 | 17,451 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,612 | -27,229 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 420 | 1,430 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -1,754 | -2,183 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2,430 |
| 配当金の支払額 | -5,524 | -5,524 |
| その他 | -398 | -593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,725 | -15,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,416 | 4,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,350 | -36,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,919 | 250,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
