竹中工務店のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,802 | 137,344 |
| 減価償却費 | 21,241 | 24,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,619 | -577 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 595 | -103 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,380 | 24,179 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -141 | -17,079 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,735 | -3,786 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -821 | -8,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,281 | -18,278 |
| 支払利息 | 737 | 1,678 |
| 為替差損益（△は益） | -2,518 | -11 |
| 持分法投資損益（△は益） | -562 | -593 |
| 固定資産除却損 | 912 | 1,694 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,270 | -12,169 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 195 | 1,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,195 | -15,879 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,883 | 8,764 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 9,854 | -5,196 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,441 | 479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,932 | -80,603 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -11,829 | -3,786 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,623 | 10,632 |
| その他 | 27,535 | -7,771 |
| 小計 | 29,114 | 36,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,630 | 18,612 |
| 利息の支払額 | -829 | -1,673 |
| 法人税等の支払額 | -28,088 | -24,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,826 | 28,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -9,689 | 31 |
| 有価証券の償還による収入 | 4 | 3 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -41,448 | -29,976 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 561 | 1,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,899 | -6,635 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,406 | 12,996 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,695 | -1,850 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 913 | 25 |
| その他 | -220 | -942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,067 | -24,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -930 | － |
| 長期借入れによる収入 | 17,451 | 7,351 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,229 | -13,405 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 1,430 | 620 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -2,183 | -1,809 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,430 | 3,645 |
| 配当金の支払額 | -5,524 | -6,486 |
| その他 | -593 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,148 | -10,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,583 | 6,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,805 | -1,174 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 250,113 | 248,939 |
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