有価証券報告書-第81期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 108,205 | 87,786 |
減価償却費 | 11,373 | 12,679 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -735 | -357 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 5,048 | -3,817 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -8,859 | 3,295 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,068 | 1,303 |
受取利息及び受取配当金 | -7,741 | -8,291 |
支払利息 | 954 | 1,131 |
為替差損益(△は益) | -76 | 328 |
持分法投資損益(△は益) | -1,088 | -1,303 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,152 | -515 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -210 | -481 |
売上債権の増減額(△は増加) | -46,398 | 9,579 |
未収入金の増減額(△は増加) | -242 | -23,198 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 4,501 | -5,284 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -101 | 2,804 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 32,088 | 22,254 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -698 | 31,721 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,703 | 3,512 |
その他 | 4,677 | 1,622 |
小計 | 111,317 | 134,771 |
利息及び配当金の受取額 | 7,693 | 8,278 |
利息の支払額 | -910 | -1,140 |
法人税等の支払額 | -29,623 | -34,189 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,476 | 107,719 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 5,869 | -13,046 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | - | -2 |
有形固定資産の取得による支出 | -51,112 | -25,208 |
有形固定資産の売却による収入 | 18,164 | 889 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,589 | -2,309 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,357 | -3,501 |
投資有価証券の売却による収入 | 700 | 681 |
長期貸付けによる支出 | -5,081 | -2,992 |
長期貸付金の回収による収入 | 3,448 | 4,515 |
その他 | -889 | 202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,847 | -40,772 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 9,041 | -8,747 |
長期借入れによる収入 | 15,470 | 8,505 |
長期借入金の返済による支出 | -19,841 | -22,487 |
ノンリコース借入金の返済による支出 | -8,730 | -430 |
配当金の支払額 | -7,365 | -9,206 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,494 | - |
その他 | -316 | -295 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,235 | -32,662 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,324 | -2,456 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,717 | 31,827 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 242,877 | 274,705 |