キャッシュ・フローの状況
2024年8月29日 15:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -118億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -290億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1390億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | -27,677 | -14,696 | 59,824 | -42,373 | -12,397 | 122,567 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 58,934 | -18,711 | -51,318 | 40,223 | -9,152 | 112,509 |
| 2010年 12月期 連結 | 2Q | 149,043 | -14,610 | -62,186 | 134,433 | -3,434 | 181,761 | 通期 | 87,968 | -11,733 | -62,873 | 76,235 | -8,109 | 121,950 |
| 2011年 12月期 連結 | 2Q | 58,729 | -9,127 | -4,118 | 49,602 | -2,042 | 167,986 | 通期 | 55,933 | -14,082 | -7,262 | 41,851 | -5,426 | 154,912 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 36,547 | -8,270 | -1,659 | 28,277 | - | 181,918 | 通期 | -10,610 | -9,275 | -5,792 | -19,885 | -9,094 | 134,020 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 30,764 | -5,029 | 653 | 25,735 | - | 165,012 | 通期 | -929 | -18,646 | 8,294 | -19,575 | -25,715 | 128,863 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 58,194 | -4,866 | -4,141 | 53,328 | -2,818 | 176,794 | 通期 | 14,674 | -5,207 | 12,984 | 9,467 | -26,298 | 153,369 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 96,864 | -8,423 | -4,398 | 88,441 | -4,956 | 236,647 | 通期 | 40,032 | -20,119 | 2,415 | 19,913 | -24,205 | 172,917 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 132,680 | -34,438 | -6,973 | 98,242 | -32,881 | 255,913 | 通期 | 87,883 | -48,695 | -147 | 39,188 | -62,205 | 210,160 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 172,100 | -40,842 | -18,176 | 131,258 | -16,378 | 323,016 | 通期 | 88,476 | -42,847 | -14,235 | 45,629 | -55,701 | 242,877 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 145,622 | -12,298 | -13,825 | 133,324 | -7,669 | 360,081 | 通期 | 107,719 | -40,772 | -32,662 | 66,947 | -27,517 | 274,705 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 81,401 | 7,089 | -9,914 | 88,490 | - | 352,125 | 通期 | -45,512 | -15,448 | -14,509 | -60,960 | - | 198,745 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 65,394 | -11,653 | 11,651 | 53,741 | - | 263,044 | 通期 | -7,863 | -33,051 | 23,054 | -40,914 | - | 179,587 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 145,317 | -4,372 | -896 | 140,945 | - | 321,907 | 通期 | 96,522 | -14,654 | 2,200 | 81,868 | - | 267,030 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 122,131 | -21,779 | 754 | 100,352 | - | 374,689 | 通期 | -3,505 | -48,510 | -4,201 | -52,015 | - | 215,568 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 179,231 | -13,614 | 3,038 | 165,617 | - | 387,786 | 通期 | 110,253 | -34,593 | -7,725 | 75,660 | - | 286,919 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 139,099 | -29,080 | -11,830 | 110,019 | - | 390,025 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（連）
- -276億7700万
- 2009年12月（連） プラ転
- 589億3400万
- 2010年12月（連） +49.27%
- 879億6800万
- 2011年12月（連） -36.42%
- 559億3300万
- 2012年12月（連） マイ転
- -106億1000万
- 2013年12月（連）
- -9億2900万
- 2014年12月（連） プラ転
- 146億7400万
- 2015年12月（連） +172.81%
- 400億3200万
- 2016年12月（連） +119.53%
- 878億8300万
- 2017年12月（連） +0.67%
- 884億7600万
- 2018年12月（連） +21.75%
- 1077億1900万
- 2019年12月（連） マイ転
- -455億1200万
- 2020年12月（連）
- -78億6300万
- 2021年12月（連） プラ転
- 965億2200万
- 2022年12月（連） マイ転
- -35億500万
- 2023年12月（連） プラ転
- 1102億5300万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（連）資金投入
- -146億9600万
- 2009年12月（連）投入+27.32%
- -187億1100万
- 2010年12月（連）投入-37.29%
- -117億3300万
- 2011年12月（連）投入+20.02%
- -140億8200万
- 2012年12月（連）投入-34.14%
- -92億7500万
- 2013年12月（連）投入+101.04%
- -186億4600万
- 2014年12月（連）投入-72.07%
- -52億700万
- 2015年12月（連）投入+286.38%
- -201億1900万
- 2016年12月（連）投入+142.03%
- -486億9500万
- 2017年12月（連）投入-12.01%
- -428億4700万
- 2018年12月（連）投入-4.84%
- -407億7200万
- 2019年12月（連）投入-62.11%
- -154億4800万
- 2020年12月（連）投入+113.95%
- -330億5100万
- 2021年12月（連）投入-55.66%
- -146億5400万
- 2022年12月（連）投入+231.04%
- -485億1000万
- 2023年12月（連）投入-28.69%
- -345億9300万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金調達
- 598億2400万
- 2009年12月（連）返済還元
- -513億1800万
- 2010年12月（連）返済還元
- -628億7300万
- 2011年12月（連）返済還元
- -72億6200万
- 2012年12月（連）返済還元
- -57億9200万
- 2013年12月（連）資金調達
- 82億9400万
- 2014年12月（連）資金調達
- 129億8400万
- 2015年12月（連）資金調達
- 24億1500万
- 2016年12月（連）返済還元
- -1億4700万
- 2017年12月（連）返済還元
- -142億3500万
- 2018年12月（連）返済還元
- -326億6200万
- 2019年12月（連）返済還元
- -145億900万
- 2020年12月（連）資金調達
- 230億5400万
- 2021年12月（連）資金調達
- 22億
- 2022年12月（連）返済還元
- -42億100万
- 2023年12月（連）返済還元
- -77億2500万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- -423億7300万
- 2009年12月（連） プラ転
- 402億2300万
- 2010年12月（連） +89.53%
- 762億3500万
- 2011年12月（連） -45.1%
- 418億5100万
- 2012年12月（連） マイ転
- -198億8500万
- 2013年12月（連）
- -195億7500万
- 2014年12月（連） プラ転
- 94億6700万
- 2015年12月（連） +110.34%
- 199億1300万
- 2016年12月（連） +96.8%
- 391億8800万
- 2017年12月（連） +16.44%
- 456億2900万
- 2018年12月（連） +46.72%
- 669億4700万
- 2019年12月（連） マイ転
- -609億6000万
- 2020年12月（連）
- -409億1400万
- 2021年12月（連） プラ転
- 818億6800万
- 2022年12月（連） マイ転
- -520億1500万
- 2023年12月（連） プラ転
- 756億6000万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -123億9700万
- 2009年12月（連）減少-26.18%
- -91億5200万
- 2010年12月（連）減少-11.4%
- -81億900万
- 2011年12月（連）減少-33.09%
- -54億2600万
- 2012年12月（連）増加+67.6%
- -90億9400万
- 2013年12月（連）増加+182.77%
- -257億1500万
- 2014年12月（連）増加+2.27%
- -262億9800万
- 2015年12月（連）減少-7.96%
- -242億500万
- 2016年12月（連）増加+156.99%
- -622億500万
- 2017年12月（連）減少-10.46%
- -557億100万
- 2018年12月（連）減少-50.6%
- -275億1700万
- 2019年12月
- -
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月
- -
- 2023年12月
- -
現金等#6
- 2008年12月（連）
- 1225億6700万
- 2009年12月（連） -8.21%
- 1125億900万
- 2010年12月（連） +8.39%
- 1219億5000万
- 2011年12月（連） +27.03%
- 1549億1200万
- 2012年12月（連） -13.49%
- 1340億2000万
- 2013年12月（連） -3.85%
- 1288億6300万
- 2014年12月（連） +19.02%
- 1533億6900万
- 2015年12月（連） +12.75%
- 1729億1700万
- 2016年12月（連） +21.54%
- 2101億6000万
- 2017年12月（連） +15.57%
- 2428億7700万
- 2018年12月（連） +13.1%
- 2747億500万
- 2019年12月（連） -27.65%
- 1987億4500万
- 2020年12月（連） -9.64%
- 1795億8700万
- 2021年12月（連） +48.69%
- 2670億3000万
- 2022年12月（連） -19.27%
- 2155億6800万
- 2023年12月（連） +33.1%
- 2869億1900万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- -2.29%
- 2009年12月（連）
- 5.32%
- 2010年12月（連）
- 8.87%
- 2011年12月（連）
- 6.14%
- 2012年12月（連）
- -1.15%
- 2013年12月（連）
- -0.09%
- 2014年12月（連）
- 1.28%
- 2015年12月（連）
- 3.12%
- 2016年12月（連）
- 7.22%
- 2017年12月（連）
- 6.83%
- 2018年12月（連）
- 8.67%
- 2019年12月（連）
- -3.66%
- 2020年12月（連）
- -0.64%
- 2021年12月（連）
- 8.38%
- 2022年12月（連）
- -0.28%
- 2023年12月（連）
- 6.84%