営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間の連結キャッシュ・フローの状況については、営業活動により資金が581億円余増加し、投資活動により48億円余減少し、財務活動により41億円余減少した結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ479億円余増加の1,767億円余となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動においては、売上債権の減少や仕入債務の増加等により、581億円余の資金増加(前中間連結会計期間比89.2%増)となった。

2014/08/29 14:10

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前中間連結会計期間において、区分掲記していた営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券評価損益」は、重要性が乏しくなったため、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組み替えを行っている。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券評価損益」に表示していた16百万円は、「その他」として組み替えている。

2014/08/29 14:10