支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※2 期末日が金融機関の休業日につき、期末日満期手形を交換日に入・出金の処理をする方法によった。当期末日満期手形の金額は次のとおりである。

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当連結会計年度(平成26年12月31日)
受取手形	395百万円	1,217百万円
支払手形	0百万円	268百万円

2015/03/27 11:23

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、取引先の信用リスクに晒されている。当該リスクに関しては、定期的な取引先の財務状況及び信用状況の把握により、リスクの軽減を図っている。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、1年以内の支払期日である。
短期借入金及び長期借入金は、主に建設事業及び開発事業等に必要な資金の調達を目的としたものである。このうち一部は変動金利であるため、金利変動リスクに晒されているが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用している。

2015/03/27 11:23