営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間の連結キャッシュ・フローの状況については、営業活動により資金が1,721億円余増加し、投資活動により408億円余減少し、財務活動により181億円余減少した結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ1,128億円余増加の3,230億円余となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動においては、売上債権の減少等により、1,721億円余の資金増加(前中間連結会計期間比29.7%増)となった。

2017/08/31 12:43

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前中間連結会計期間において区分掲記していた営業活動によるキャッシュ・フローの「完成工事補償引当金の増減額」は、当中間連結会計期間において金額的重要性が乏しくなったため、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の連結財務諸表の組み替えを行っている。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「完成工事補償引当金の増減額」に表示していた6,430百万円は、「その他」として組み替えている。

2017/08/31 12:43