営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況については、営業活動により資金が1,077億円余増加し、投資活動により407億円余減少し、財務活動により326億円余減少した結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ318億円余増加の2,747億円余となった。営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益877億円余の計上等により、1,077億円余の資金増加(前連結会計年度比21.8%増)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により、407億円余の資金減少(前連結会計年度比4.8%増)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出等により、326億円余の資金減少(前連結会計年度比129.5%減)となった。
(4) 生産、受注及び販売の状況

2019/05/21 13:11