営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間の連結キャッシュ・フローの状況については、営業活動により資金が1,453億円余増加し、投資活動により43億円余減少し、財務活動により8億円余減少した結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ588億円余増加の3,219億円余となった。営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により、1,453億円余の資金増加(前中間連結会計期間比122.2%増)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出等により、43億円余の資金減少(前中間連結会計期間比62.5%減)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により、8億円余の資金減少(前中間連結会計期間は116億円余の資金増加)となった。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2021/08/27 14:07