支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※2 中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理している。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休業日であったため、次の期末日満期手形が、前連結会計年度末日残高に含まれている。

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当中間連結会計期間(2021年6月30日)
電子記録債権	19百万円	―百万円
支払手形	156百万円	―百万円
電子記録債務	98百万円	―百万円

2021/08/27 14:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態
当中間連結会計期間末の資産の部は、現金預金の増加等により1兆5,724億円余となり、前連結会計年度末に比べ1,294億円余増加(9.0%増)した。当中間連結会計期間末の負債の部は、支払手形・工事未払金等の増加等により7,750億円余となり、前連結会計年度末に比べ838億円余増加(12.1%増)した。当中間連結会計期間末の純資産の部は、その他有価証券評価差額金の増加等により7,973億円余となり、前連結会計年度末に比べ456億円余増加(6.1%増)した。
(3)キャッシュ・フローの状況

2021/08/27 14:07

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	921,343	921,344	0
(1)支払手形・工事未払金等	260,533	260,533	―
(2)短期借入金	34,683	34,683	―

※1 中間連結貸借対照表上、投資その他の資産「その他」に計上している。
※2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示している。

2021/08/27 14:07