利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2022年6月30日
- 64億5900万
- 2023年6月30日 +7.66%
- 69億5400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フローの状況2023/08/29 10:46
当中間連結会計期間の連結キャッシュ・フローの状況については、営業活動により資金が1,792億円余増加し、投資活動により136億円余減少し、財務活動により30億円余増加した結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ1,722億円余増加の3,877億円余となった。営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加等により、1,792億円余の資金増加(前中間連結会計期間比46.8%増)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出等により、136億円余の資金減少(前中間連結会計期間比37.5%減)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入等により、30億円余の資金増加(前中間連結会計期間比302.9%増)となった。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定