有価証券報告書-第63期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
Ⅰ 資産の部
(1)現金預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
普通預金	122
当座預金	1,646
小計	1,768
合計	1,769

(2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
エス・バイ・エル・カバヤ(株)	183
(株)秀和住研	17
(株)丸和	14
ミタニ建設工業(株)	11
(株)石庄建設	10
その他	71
計	309

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年3月	104
〃 4月	113
〃 5月	89
〃 6月	1
計	309

(3)完成工事未収入金・売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
エス・バイ・エル・カバヤ(株)	269
協立産業(株)	195
(株)ヤマダ電機	186
(株)NTT西日本アセット・プランニング	123
キシシタ建資(株)	99
その他	4,011
計	4,886

(ロ)完成工事未収入金・売掛金滞留及び回収状況

当期首残高(A) (百万円)	当期売上(B) (百万円)	当期回収(C) (百万円)	当期末残高(D) (百万円)
3,589	49,166	47,870	4,886

回収率(%)	90.7	回 収 率 =	C × 100 A+B
平均滞留期間(日)	31.5	平均滞留期間 =	(A+D)×1/2 ×365 B

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期売上には消費税等が含まれております。
(4)未成工事支出金
(イ)繰越発生及び振替の状況

当期首残高(百万円)	当期支出高(百万円)	完成工事原価への振替高 (百万円)	当期末残高(百万円)
464	29,514	28,837	1,141

(ロ)当期末残高の内訳

区分	金額(百万円)
材料費	246
外注費	630
経費	264
計	1,141

(5)分譲土地
(イ)繰越発生及び振替の状況

当期首残高 (百万円)	未成分譲土地よりの振替高 (百万円)	他勘定への振替高 (百万円)	分譲土地売上原価への振替高 (百万円)	当期末残高 (百万円)
7,632	6,144	391	4,115	9,269

(ロ)当期末残高の内訳

所在地	金額(百万円)	面積(㎡)
東北・関東地方	2,055	34,393
北陸・中部地方	602	10,660
近畿地方	6,270	60,158
中国・四国地方	201	7,333
九州地方	139	1,809
計	9,269	114,356

(6)分譲建物
(イ)繰越発生及び振替の状況

当期首残高 (百万円)	未成分譲建物よりの振替高 (百万円)	他勘定への振替高 (百万円)	分譲建物売上原価への振替高 (百万円)	当期末残高 (百万円)
1,191	1,391	-	1,337	1,245

(ロ)当期末残高の内訳

区分	金額(百万円)
材料費	501
外注費	624
経費	119
計	1,245

(7)未成分譲土地
(イ)繰越発生及び振替の状況

当期首残高 (百万円)	当期支出高 (百万円)	分譲土地への振替高 (百万円)	当期末残高 (百万円)
6,037	1,204	6,144	1,097

(ロ)当期末残高の内訳

所在地	金額(百万円)	面積(㎡)
東北・関東地方	577	3,329
近畿地方	519	8,615
計	1,097	11,945

(8)未成分譲建物
(イ)繰越発生及び振替の状況

当期首残高(百万円)	当期支出高(百万円)	分譲建物への振替高 (百万円)	当期末残高(百万円)
548	990	1,391	147

(ロ)当期末残高の内訳

区分	金額(百万円)
材料費	53
外注費	48
経費	45
計	147

(9)材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
木材一式	37
パネル製品	36
その他	320
計	393

Ⅱ 負債の部
(1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)リクルートホールディングス	63
富士川建材工業(株)	34
釜野建設(株)	20
美馬建設(株)	15
(株)北斗	12
その他	50
計	196

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年3月	46
〃 4月	39
〃 5月	49
〃 6月	61
計	196

(2)工事未払金

相手先	金額(百万円)
エス・バイ・エルハウジング(株)	394
りそな決済サービス(株)	341
(株)ヤマダ電機	213
(株)ハウステック	151
(株)大信工業	113
その他	3,375
計	4,590

(注)りそな決済サービス(株)に対する工事未払金は、ファクタリング取引基本契約に基づき、当社の一部取引先が当社に対する債権をりそな決済サービス(株)に債権譲渡した結果、発生した工事未払金であります。
(3)買掛金

相手先	金額(百万円)
りそな決済サービス(株)	438
エス・バイ・エル住工(株)	178
(株)LIXIL	133
トリスミ集成材(株)	79
三協立山(株)	66
その他	769
計	1,666

(注)りそな決済サービス(株)に対する買掛金は、ファクタリング取引基本契約に基づき、当社の一部取引先が当社に対する債権をりそな決済サービス(株)に債権譲渡した結果、発生した買掛金であります。
(4)短期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)みずほ銀行	4,570
(株)三井住友銀行	4,570
(株)りそな銀行	4,570
計	13,710