キャッシュ・フローの状況
2018年5月30日 13:45
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 79億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -88億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,120 | -495 | -265 | 625 | -445 | 9,113 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -1,518 | 345 | -2,891 | -1,173 | -208 | 5,047 | 通期 | 987 | 514 | -3,430 | 1,501 | -146 | 7,184 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -1,428 | 81 | -1,998 | -1,347 | -59 | 3,838 | 3Q | -1,021 | -14 | -735 | -1,035 | -130 | 5,412 | 通期 | 1,259 | -105 | -2,830 | 1,154 | -245 | 5,507 |
| 2012年 2月期 連結 | 2Q | 1,651 | -90 | -2,379 | 1,561 | -98 | 4,688 | 通期 | 478 | -422 | -1,224 | 56 | -418 | 4,339 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | -6,305 | -460 | 6,826 | -6,765 | -394 | 4,400 | 通期 | -13,388 | -1,217 | 12,780 | -14,605 | -1,017 | 2,514 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 1,249 | -1,061 | 125 | 188 | -1,306 | 2,828 | 通期 | 2,887 | -1,445 | -1,198 | 1,442 | -1,678 | 2,758 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | -826 | -573 | 821 | -1,399 | -564 | 2,179 | 通期 | 611 | -559 | -718 | 52 | -670 | 2,091 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 306 | 233 | -209 | 539 | -186 | 2,422 | 通期 | 2,741 | 140 | -2,148 | 2,881 | -237 | 2,824 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 3,130 | -130 | -2,500 | 3,000 | -132 | 3,324 | 通期 | 5,372 | -786 | -3,061 | 4,586 | -818 | 4,349 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -2,972 | -527 | 2,135 | -3,499 | -529 | 2,984 | 通期 | -8,837 | -870 | 7,992 | -9,707 | -930 | 2,632 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- 6億2500万
- 2010年3月（連） +140.16%
- 15億100万
- 2011年3月（連） -23.12%
- 11億5400万
- 2012年2月（連） -95.15%
- 5600万
- 2013年2月（連） マイ転
- -146億500万
- 2014年2月（連） プラ転
- 14億4200万
- 2015年2月（連） -96.39%
- 5200万
- 2016年2月（連） 大幅増
- 28億8100万
- 2017年2月（連） +59.18%
- 45億8600万
- 2018年2月（連） マイ転
- -97億700万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -4億4500万
- 2010年3月（連）減少-67.19%
- -1億4600万
- 2011年3月（連）増加+67.81%
- -2億4500万
- 2012年2月（連）増加+70.61%
- -4億1800万
- 2013年2月（連）増加+143.3%
- -10億1700万
- 2014年2月（連）増加+65%
- -16億7800万
- 2015年2月（連）減少-60.07%
- -6億7000万
- 2016年2月（連）減少-64.63%
- -2億3700万
- 2017年2月（連）増加+245.15%
- -8億1800万
- 2018年2月（連）増加+13.69%
- -9億3000万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 2.09%
- 2010年3月（連）
- 2.2%
- 2011年3月（連）
- 3.18%
- 2012年2月（連）
- 1.3%
- 2013年2月（連）
- -33.59%
- 2014年2月（連）
- 5.8%
- 2015年2月（連）
- 1.18%
- 2016年2月（連）
- 5.74%
- 2017年2月（連）
- 12.3%
- 2018年2月（連）
- -17.97%