ヤマダ・エスバイエルホーム（1919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 376 | 187 |
| 減価償却費 | 675 | 600 |
| 減損損失 | － | 375 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -205 | -709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -9 |
| 支払利息 | 375 | 336 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,051 | -589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,148 | 2,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -919 | -1,278 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -937 | -311 |
| その他 | -66 | -215 |
| 小計 | 1,486 | 1,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 8 |
| 利息の支払額 | -365 | -336 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12 | -55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,120 | 987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -445 | -146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 87 | 51 |
| その他 | -158 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495 | 514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,715 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,778 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,317 | -3,082 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -5 |
| その他 | 0 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265 | -3,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359 | -1,929 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,754 | 9,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,113 | 7,184 |
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