ヤマダ・エスバイエルホーム（1919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 187 | 223 |
| 減価償却費 | 600 | 580 |
| 減損損失 | 375 | 116 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -709 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 336 | 243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -589 | -85 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,984 | 128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,278 | 63 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -311 | -41 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 164 |
| その他 | -215 | 136 |
| 小計 | 1,370 | 1,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -336 | -237 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -55 | -118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 987 | 1,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146 | -245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 805 | 249 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 51 | 16 |
| その他 | -186 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 514 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,082 | -2,404 |
| リース債務の返済による支出 | － | -13 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| その他 | -142 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,430 | -2,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,929 | -1,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,113 | 7,184 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,184 | 5,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
