ヤマダ・エスバイエルホーム（1919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 223 | 526 |
| 減価償却費 | 580 | 520 |
| 減損損失 | 116 | 264 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 86 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 243 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85 | 144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128 | 119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63 | -1,076 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -41 | 143 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 164 | － |
| その他 | 136 | -81 |
| 小計 | 1,607 | 735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -237 | -110 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -118 | -155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,259 | 478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245 | -418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 26 |
| その他 | -113 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105 | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370 | -1,630 |
| 長期借入れによる収入 | － | 437 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,404 | -2,179 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,162 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -13 |
| その他 | -43 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,830 | -1,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,676 | -1,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,184 | 5,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,507 | 4,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
