有価証券報告書-第62期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 526 | -683 |
| 減価償却費 | 520 | 687 |
| 減損損失 | 264 | 6 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 80 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 102 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144 | 203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119 | -14,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,076 | 704 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 143 | 168 |
| その他 | -81 | -87 |
| 小計 | 735 | -13,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | -110 | -107 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -155 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478 | -13,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418 | -1,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 14 |
| その他 | -78 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422 | -1,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,630 | 12,790 |
| 長期借入れによる収入 | 437 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,179 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,162 | 6 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -15 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,224 | 12,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,167 | -1,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,507 | 4,339 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,339 | 2,514 |