ヤマダ・エスバイエルホーム（1919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -683 | -872 |
| 減価償却費 | 687 | 820 |
| 減損損失 | 6 | 211 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 54 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 101 | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203 | -1,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,366 | 2,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 704 | 885 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 168 | 763 |
| その他 | -87 | 257 |
| 小計 | -13,216 | 3,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -107 | -147 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -70 | -139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,388 | 2,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,017 | -1,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 192 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 14 |
| その他 | -155 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,217 | -1,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,790 | -2,080 |
| 株式の発行による収入 | 6 | 6 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 996 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -84 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -35 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,780 | -1,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,825 | 244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,514 | 2,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
