ヤマダ・エスバイエルホーム（1919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -872 | -5,871 |
| 減価償却費 | 820 | 688 |
| 減損損失 | 211 | 4,333 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 52 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 149 | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,507 | -1,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,415 | 2,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 885 | 239 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 763 | -864 |
| その他 | 257 | 320 |
| 小計 | 3,167 | 813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -147 | -138 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -139 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,887 | 611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,678 | -670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 143 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 8 |
| その他 | -73 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,445 | -559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,080 | -10,820 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 株式の発行による収入 | 6 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 996 | 425 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -324 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35 | － |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,198 | -718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244 | -666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,758 | 2,091 |
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