ヤマダ・エスバイエルホーム（1919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,871 | 378 |
| 減価償却費 | 688 | 239 |
| 減損損失 | 4,333 | 56 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 57 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 144 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,060 | -96 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,832 | 3,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239 | -575 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -864 | 201 |
| その他 | 320 | -414 |
| 小計 | 813 | 2,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -138 | -125 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -70 | -105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611 | 2,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -670 | -237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 482 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 16 |
| その他 | -39 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559 | 140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,820 | -1,990 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 425 | － |
| リース債務の返済による支出 | -324 | -158 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -718 | -2,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -666 | 732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,091 | 2,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
