ヤマダ・エスバイエルホーム（1919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 378 | -199 |
| 減価償却費 | 239 | 296 |
| 減損損失 | 56 | 8 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -18 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 127 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96 | 3,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,074 | 2,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -575 | -733 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 201 | 129 |
| その他 | -414 | -129 |
| 小計 | 2,965 | 5,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -125 | -94 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -105 | -90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,741 | 5,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -237 | -818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 482 | 78 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 6 |
| その他 | -120 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140 | -786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,990 | -900 |
| リース債務の返済による支出 | -158 | -161 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,148 | -3,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 732 | 1,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,824 | 4,349 |
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