ヤマダ・エスバイエルホーム（1919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -199 | -2,673 |
| 減価償却費 | 296 | 488 |
| 減損損失 | 8 | 1,730 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 21 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 94 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,143 | -8,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,927 | -2,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -733 | 1,957 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 129 | 452 |
| その他 | -129 | -435 |
| 小計 | 5,549 | -8,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -94 | -99 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90 | -97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,372 | -8,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -818 | -930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 101 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他 | -52 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -786 | -870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | 8,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -161 | -157 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,061 | 7,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,524 | -1,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,349 | 2,632 |
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