ヤマダ・エスバイエルホーム（1919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -9 | 376 |
| 減価償却費 | 589 | 675 |
| 減損損失 | 146 | － |
| 固定資産売却益 | -71 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -277 | -205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -11 |
| 支払利息 | 512 | 375 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,555 | 1,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,161 | 1,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,907 | -919 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | － | -937 |
| その他 | -103 | -66 |
| 小計 | 7,576 | 1,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 11 |
| 利息の支払額 | -520 | -365 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -621 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,453 | 1,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -410 | -445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,619 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 100 |
| 長期貸付けによる支出 | -27 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 115 | 87 |
| その他 | -200 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,201 | -495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,717 | -2,715 |
| 長期借入れによる収入 | 1,438 | 3,778 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,013 | -1,317 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -10 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,308 | -265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,346 | 359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,462 | 8,754 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,754 | 9,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
