ヤマダ・エスバイエルホーム（1919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -721 | -220 |
| 減価償却費 | 420 | 117 |
| 減損損失 | 86 | 5 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -13 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
| 支払利息 | 73 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 392 | 1,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 843 | 867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,306 | -1,718 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -616 | 463 |
| その他 | 130 | -495 |
| 小計 | -715 | 463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -69 | -67 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -826 | 306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -564 | -186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 452 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| その他 | -17 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573 | 233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,285 | -130 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 186 | － |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -78 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 821 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -578 | 330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,179 | 2,422 |
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