ヤマダ・エスバイエルホーム（1919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -688 | -721 |
| 減価償却費 | 406 | 420 |
| 減損損失 | － | 86 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 29 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 75 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103 | 392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 326 | 843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | -1,306 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 661 | -616 |
| その他 | 698 | 130 |
| 小計 | 1,394 | -715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -74 | -69 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -74 | -47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249 | -826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,306 | -564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | -51 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,061 | -573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -790 | -9,285 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 株式の発行による収入 | 2 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 933 | 186 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -79 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125 | 821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313 | -578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,828 | 2,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
