ヤマダ・エスバイエルホーム（1919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -939 | -688 |
| 減価償却費 | 327 | 406 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 20 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 37 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,075 | -103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,672 | 326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324 | -7 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 380 | 661 |
| その他 | -127 | 698 |
| 小計 | -6,226 | 1,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -40 | -74 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,305 | 1,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -394 | -1,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 192 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| その他 | -87 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460 | -1,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,830 | -790 |
| 株式の発行による収入 | 5 | 2 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 933 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -19 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,826 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60 | 313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,339 | 4,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,400 | 2,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
