ヤマダ・エスバイエルホーム（1919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 865 | -939 |
| 減価償却費 | 273 | 327 |
| 減損損失 | 224 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 123 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -4 |
| 支払利息 | 81 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | 1,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 247 | -6,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | -324 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 74 | 380 |
| その他 | -24 | -127 |
| 小計 | 1,845 | -6,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | -97 | -40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -103 | -42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,651 | -6,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98 | -394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 18 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 6 |
| その他 | -24 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,067 | 6,830 |
| 長期借入れによる収入 | 437 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,742 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 5 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,379 | 6,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -818 | 60 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,507 | 4,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,688 | 4,400 |
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