ヤマダ・エスバイエルホーム（1919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -896 | 865 |
| 減価償却費 | 290 | 273 |
| 減損損失 | 37 | 224 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 90 | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -7 |
| 支払利息 | 131 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -659 | -20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31 | 247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328 | 7 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 112 | 74 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 164 | － |
| その他 | -143 | -24 |
| 小計 | -1,236 | 1,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 7 |
| 利息の支払額 | -124 | -97 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -70 | -103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,428 | 1,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59 | -98 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 14 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 18 |
| その他 | -64 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | -1,067 |
| 長期借入れによる収入 | － | 437 |
| 長期借入金の返済による支出 | -766 | -1,742 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -7 |
| その他 | -26 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,998 | -2,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,345 | -818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,184 | 3,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,838 | 4,688 |
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