ヤマダ・エスバイエルホーム（1919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -601 | -518 |
| 減価償却費 | 126 | 222 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -14 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 51 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,898 | -495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,803 | -718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,726 | -1,170 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 728 | 211 |
| その他 | -4 | -412 |
| 小計 | 3,255 | -2,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -51 | -43 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -79 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,130 | -2,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132 | -529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 32 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | -23 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420 | 2,214 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -78 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,500 | 2,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499 | -1,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,324 | 2,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
