サンテック（1960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,472,742 | 1,526,099 |
| 減価償却費 | 408,127 | 408,340 |
| のれん償却額 | 150,417 | 150,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81,001 | -98,288 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 63,617 | -165,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,466 | 110,914 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -285,442 | 2,200 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,765 | 5,530 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 9,292 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -126,758 | -20,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,453 | -99,893 |
| 支払利息 | 19,042 | 20,645 |
| 為替差損益（△は益） | 64,082 | -4,441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,150 | -105,286 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36,557 | -247 |
| 有形固定資産除却損 | 40,319 | 46,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,123,867 | -124,497 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 752,974 | -74,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,927,525 | -2,062,921 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -172,317 | 54,115 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 646,128 | -158,744 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 668,269 | -114,132 |
| 小計 | 1,265,423 | -690,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,453 | 99,893 |
| 利息の支払額 | -19,042 | -20,645 |
| 法人税等の支払額 | -819,179 | -376,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,655 | -987,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -201,386 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 999,053 | 200,420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -747,319 | -157,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,132 | 247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,156 | -193,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,873 | -3,823 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,698 | 181,826 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | － | 1,986 |
| 投資不動産の取得による支出 | -4,200 | -379,764 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,910 | 2,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -658 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 144,558 | － |
| その他の増減額（△は減少） | － | 50,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 303,416 | -298,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46,718 | 6,629 |
| リース債務の返済による支出 | -55,330 | -42,426 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -410,621 | -423,615 |
| 配当金の支払額 | -407,703 | -471,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -866,937 | -930,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -300,683 | -124,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344,548 | -2,341,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,128,256 | 7,786,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
