サンテック（1960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 211,695 | 124,410 |
| 減価償却費 | 196,932 | 200,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -4,522 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13,878 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,056 | 15,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,053 | -47,813 |
| 支払利息 | 7,659 | 8,011 |
| 為替差損益（△は益） | 11,535 | 109,113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 200 | -61,001 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,093 | -2,653 |
| 有形固定資産除却損 | 5,462 | 4,223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,262 | -35,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 278,507 | 1,853,036 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 24,434 | 699,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,082,952 | -2,259,738 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,272,881 | -1,274,006 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 132,959 | -125,443 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -391,544 | 175,847 |
| 小計 | 639,604 | -607,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,053 | 47,813 |
| 利息の支払額 | -7,659 | -8,011 |
| 法人税等の支払額 | -482,791 | -376,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,208 | -944,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,326 | -99,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,777 | 1,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -494,031 | -1,633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 700 | 141,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 250,000 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -13,000 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 1,583 |
| 子会社株式の取得による支出 | -48,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 55,000 |
| その他 | -16,289 | -21,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,670 | 163,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,147 | 46,050 |
| リース債務の返済による支出 | -4,719 | -4,719 |
| 自己株式の売却による収入 | 204 | 1,547 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,945 | -1,719 |
| 配当金の支払額 | -213,890 | -213,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,203 | -172,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,815 | -123,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369,480 | -1,076,700 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 322,938 | 27,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,673,922 | 11,627,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,627,380 | 12,281,180 |
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