利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、5億19百万円の収入(前年同期は21億98百万円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益が14億72百万円となった他、未成工事支出金の減少7億52百万円や仕入債務の増加19億27百万円などにより資金が増加しましたが、売上債権の増加41億23百万円などにより資金が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億3百万円の収入(前年同期は7億45百万円の収入)となりました。主な要因は、有価証券の償還による収入9億99百万円、保険積立金の払戻による収入1億44百万円などにより資金が増加しましたが、有価証券の取得による支出2億1百万円や有形固定資産の取得による支出7億47百万円などにより資金が減少したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、8億66百万円の支出(前年同期は10億68百万円の支出)となりました。主な要因は、自己株式の取得による支出4億10百万円や配当金の支払額4億7百万円による支出などにより資金が減少したことによるものです。

2016/06/27 13:34