サンテック（1960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,842,505 | 1,472,742 |
| 減価償却費 | 350,266 | 408,127 |
| のれん償却額 | 112,813 | 150,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71,770 | -81,001 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -16,486 | 63,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,707 | 9,466 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,213 | -285,442 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,455 | -7,765 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -140,161 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -110,371 | -126,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,062 | -92,453 |
| 支払利息 | 16,838 | 19,042 |
| 為替差損益（△は益） | -138,071 | 64,082 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70,286 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200,418 | -31,150 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 70,168 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 18,442 | -36,557 |
| 有形固定資産除却損 | 1,930 | 40,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,294,374 | -4,123,867 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -505,798 | 752,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 634,494 | 1,927,525 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,045,536 | -172,317 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -571,722 | 646,128 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -321,868 | 668,269 |
| 小計 | -1,282,554 | 1,265,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,062 | 92,453 |
| 利息の支払額 | -16,838 | -19,042 |
| 法人税等の還付額 | 16,298 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,005,382 | -819,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,198,413 | 519,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,999,068 | -201,386 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,998,953 | 999,053 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,400 | -747,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,837 | 58,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,360 | -10,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,090 | -4,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 381,017 | 63,698 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 121,740 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -9,737 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 320 | － |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 50,350 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 319,595 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -540,600 | -4,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 616,121 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,740 | 5,910 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 144,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 745,418 | 303,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -224,000 | 46,718 |
| リース債務の返済による支出 | -45,693 | -55,330 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 359 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -441,705 | -410,621 |
| 配当金の支払額 | -317,553 | -407,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,068,593 | -866,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 376,216 | -300,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,145,371 | -344,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,472,805 | 10,128,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
