有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,006,958 | 1,842,505 |
減価償却費 | 254,970 | 350,266 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29,695 | 71,770 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | -2,000 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -71,230 | -16,486 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 76,318 | 80,707 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,625 | 24,668 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,102 | -140,161 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -110,371 |
受取利息及び受取配当金 | -95,567 | -90,062 |
支払利息 | - | 16,838 |
為替差損益(△は益) | -127,597 | -138,071 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -200,418 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 70,168 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 4,524 | 18,442 |
有形固定資産除却損 | 5,651 | 1,930 |
持分法による投資損益(△は益) | -29,624 | -70,286 |
のれん償却額 | - | 112,813 |
売上債権の増減額(△は増加) | -371,093 | -1,294,374 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,161,512 | -505,798 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,034,787 | 634,494 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 254,808 | -1,045,536 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 569,101 | -571,722 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -63,705 | -321,868 |
小計 | 1,601,664 | -1,282,554 |
利息及び配当金の受取額 | 95,472 | 90,062 |
利息の支払額 | - | -16,838 |
法人税等の還付額 | - | 16,298 |
法人税等の支払額 | -531,480 | -1,005,382 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,655 | -2,198,413 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,998,670 | -1,999,068 |
有価証券の償還による収入 | 999,223 | 1,998,953 |
有形固定資産の取得による支出 | -385,232 | -192,400 |
有形固定資産の売却による収入 | 19,304 | 16,837 |
有形固定資産の除却による支出 | 93 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -3,217 | -6,360 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,009 | -16,090 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 381,017 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 121,740 |
投資事業組合からの分配による収入 | 59,328 | - |
ゴルフ会員権の取得による支出 | -1,272 | -9,737 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 320 |
ゴルフ会員権の償還による収入 | 9,236 | 50,350 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 319,595 |
投資不動産の取得による支出 | -9,000 | -540,600 |
定期預金の預入による支出 | -616,719 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 616,121 |
貸付金の回収による収入 | 9,150 | 4,740 |
出資金の回収による収入 | 170 | - |
その他 | -210 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,928,824 | 745,418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -224,000 |
リース債務の返済による支出 | -2,701 | -45,693 |
社債の償還による支出 | - | -40,000 |
自己株式の売却による収入 | - | 359 |
自己株式の取得による支出 | -92,290 | -441,705 |
配当金の支払額 | -214,746 | -317,553 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,739 | -1,068,593 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 451,947 | 376,216 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -620,960 | -2,145,371 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,618,176 | 10,472,805 |