サンテック（1960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,006,958 | 1,842,505 |
| 減価償却費 | 254,970 | 350,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,695 | 71,770 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -2,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -71,230 | -16,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,318 | 80,707 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,625 | 24,668 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,102 | -140,161 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -110,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,567 | -90,062 |
| 支払利息 | － | 16,838 |
| 為替差損益（△は益） | -127,597 | -138,071 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -200,418 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 70,168 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,524 | 18,442 |
| 有形固定資産除却損 | 5,651 | 1,930 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,624 | -70,286 |
| のれん償却額 | － | 112,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371,093 | -1,294,374 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,161,512 | -505,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,034,787 | 634,494 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 254,808 | -1,045,536 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 569,101 | -571,722 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -63,705 | -321,868 |
| 小計 | 1,601,664 | -1,282,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,472 | 90,062 |
| 利息の支払額 | － | -16,838 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,298 |
| 法人税等の支払額 | -531,480 | -1,005,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,655 | -2,198,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,998,670 | -1,999,068 |
| 有価証券の償還による収入 | 999,223 | 1,998,953 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,232 | -192,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,304 | 16,837 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 93 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,217 | -6,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,009 | -16,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 381,017 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 121,740 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 59,328 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -1,272 | -9,737 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 320 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 9,236 | 50,350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 319,595 |
| 投資不動産の取得による支出 | -9,000 | -540,600 |
| 定期預金の預入による支出 | -616,719 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 616,121 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,150 | 4,740 |
| 出資金の回収による収入 | 170 | － |
| その他 | -210 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,928,824 | 745,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -224,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,701 | -45,693 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 359 |
| 自己株式の取得による支出 | -92,290 | -441,705 |
| 配当金の支払額 | -214,746 | -317,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,739 | -1,068,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 451,947 | 376,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -620,960 | -2,145,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,618,176 | 10,472,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
