有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 849,069 | 2,006,958 |
| 減価償却費 | 259,212 | 254,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 218,608 | 29,695 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 5,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -18,265 | -71,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,413 | 76,318 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,495 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,241 | 18,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,047 | -95,567 |
| 支払利息 | 10,710 | － |
| 為替差損益（△は益） | -198,340 | -127,597 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,626 | 4,524 |
| 有形固定資産除却損 | 4,877 | 5,651 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,386 | -29,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 562,184 | -371,093 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -838,526 | 1,161,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452,987 | -2,034,787 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 814,485 | 254,808 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 525,671 | 569,101 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -436,196 | -63,705 |
| 小計 | 2,177,083 | 1,601,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,047 | 95,472 |
| 利息の支払額 | -10,710 | － |
| 法人税等の支払額 | -119,977 | -531,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,116,443 | 1,165,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,998,670 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 999,223 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,224 | -385,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,641 | 19,304 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,722 | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,729 | -3,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,299 | -11,009 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6,776 | 59,328 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -17,851 | -1,272 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | － | 9,236 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -9,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -616,719 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 9,150 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,132 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,721 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 29,174 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 170 |
| その他 | － | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,647 | -1,928,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -297,707 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,721 | -2,701 |
| 自己株式の売却による収入 | 461 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -695 | -92,290 |
| 配当金の支払額 | -212,111 | -214,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514,775 | -309,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 381,706 | 451,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,702,728 | -620,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,239,137 | 12,618,176 |