有価証券報告書-第66期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -376,264 | 849,069 |
| 減価償却費 | 291,475 | 259,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 364,335 | 218,608 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 1,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 142,301 | -18,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 59,413 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 39,495 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,095 | -33,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,585 | -70,047 |
| 支払利息 | 21,167 | 10,710 |
| 為替差損益（△は益） | 29,927 | -198,340 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -554 | -4,626 |
| 有形固定資産除却損 | 833 | 4,877 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,563 | -21,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,598,446 | 562,184 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,606,307 | -838,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,230,049 | 452,987 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,797,733 | 814,485 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -154,957 | 525,671 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 172,597 | -436,196 |
| 小計 | -1,159,013 | 2,177,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,560 | 70,047 |
| 利息の支払額 | -21,167 | -10,710 |
| 法人税等の支払額 | -150,397 | -119,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,246,018 | 2,116,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,436 | -206,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,838 | 34,641 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,085 | -5,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,492 | -104,299 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5,770 | 6,776 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -1,459 | -17,851 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 3,081 | － |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 47,000 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,350 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -27,132 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,000 | 13,721 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 47,501 | 29,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,631 | -280,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -157,390 | -297,707 |
| リース債務の返済による支出 | -5,243 | -4,721 |
| 自己株式の売却による収入 | 111 | 461 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,291 | -695 |
| 配当金の支払額 | -214,041 | -212,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,854 | -514,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92,662 | 381,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,929,167 | 1,702,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,465,577 | 11,536,409 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,536,409 | 13,239,137 |