有価証券報告書-第65期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 419,410 | -376,264 |
| 減価償却費 | 281,519 | 291,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138,789 | 364,335 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -5,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,155 | 142,301 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,331 | 7,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,736 | -84,585 |
| 支払利息 | 11,717 | 21,167 |
| 為替差損益（△は益） | 49,539 | 29,927 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,001 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154,051 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,369 | -554 |
| 有形固定資産除却損 | 4,050 | 833 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,429 | -7,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 444,063 | -4,598,446 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 254,585 | 2,606,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,403 | 2,230,049 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -618,951 | -1,797,733 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -81,149 | -154,957 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -118,517 | 172,597 |
| 小計 | 518,571 | -1,159,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,736 | 84,560 |
| 利息の支払額 | -11,717 | -21,167 |
| 法人税等の支払額 | -381,629 | -150,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,960 | -1,246,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,367 | -181,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,049 | 1,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21,085 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,232 | -113,492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 5,770 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -1,459 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 3,081 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | － | 47,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -13,697 | -2,350 |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,583 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 12,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 55,000 | 47,501 |
| その他 | -10,238 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,097 | -212,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 134,488 | -157,390 |
| リース債務の返済による支出 | -6,292 | -5,243 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,547 | 111 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,037 | -1,291 |
| 配当金の支払額 | -213,336 | -214,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,630 | -377,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83,731 | -92,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,695 | -1,929,167 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27,552 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,330,329 | 13,465,577 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,465,577 | 11,536,409 |