有価証券報告書-第64期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -400,124 | 419,410 |
減価償却費 | 275,921 | 281,519 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 930,000 | -138,789 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -12,000 | -1,000 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 25,164 | -2,155 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,741 | 20,331 |
受取利息及び受取配当金 | -62,769 | -63,736 |
支払利息 | 9,983 | 11,717 |
為替差損益(△は益) | -22,307 | 49,539 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 200 | -61,001 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 154,051 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 3,098 | -3,369 |
有形固定資産除却損 | 6,273 | 4,050 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,528 | -35,429 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,554,101 | 444,063 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,855,850 | 254,585 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,420,626 | 3,403 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -900,765 | -618,951 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -267,076 | -81,149 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -94,296 | -118,517 |
小計 | 2,497,838 | 518,571 |
利息及び配当金の受取額 | 62,769 | 63,736 |
利息の支払額 | -9,983 | -11,717 |
法人税等の支払額 | -594,611 | -381,629 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,956,014 | 188,960 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -110,114 | -184,367 |
有形固定資産の売却による収入 | 24,426 | 1,049 |
投資有価証券の取得による支出 | -494,031 | -2,232 |
投資有価証券の売却による収入 | 700 | 141,000 |
投資有価証券の償還による収入 | 250,000 | - |
子会社株式の取得による支出 | -76,052 | - |
投資不動産の取得による支出 | -51,459 | -13,697 |
投資不動産の売却による収入 | - | 1,583 |
定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 55,000 |
その他 | -37,773 | -10,238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,304 | 88,097 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 65,644 | 134,488 |
リース債務の返済による支出 | -6,292 | -6,292 |
自己株式の売却による収入 | 204 | 1,547 |
自己株式の取得による支出 | -2,225 | -2,037 |
配当金の支払額 | -213,890 | -213,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,559 | -85,630 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,317 | -83,731 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,333,468 | 107,695 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 322,938 | 27,552 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,673,922 | 13,330,329 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,330,329 | 13,465,577 |