サンテック（1960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 679,894 | -400,124 |
| 減価償却費 | 281,695 | 275,921 |
| 減損損失 | 36,697 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115,959 | 930,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -12,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 25,164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,786 | 18,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,887 | -62,769 |
| 支払利息 | 18,444 | 9,983 |
| 為替差損益（△は益） | 104,793 | -22,307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 191,711 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 3,098 |
| 有形固定資産除却損 | 9,261 | 6,273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,076 | -1,528 |
| のれん償却額 | 18,483 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,458,129 | 3,554,101 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,669,279 | 1,855,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -681,179 | -2,420,626 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -185,628 | -900,765 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -55,148 | -267,076 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,390 | -94,296 |
| 小計 | 4,294,118 | 2,497,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,887 | 62,769 |
| 利息の支払額 | -18,392 | -9,983 |
| 法人税等の還付額 | 219,388 | － |
| 法人税等の支払額 | -76,891 | -594,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,517,109 | 1,956,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,970 | -110,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 24,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,676 | -494,031 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,333 | 700 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 250,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -55,361 | -76,052 |
| 投資不動産の取得による支出 | -11,820 | -51,459 |
| その他 | 96,232 | -37,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 242,735 | -494,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -653,253 | 65,644 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,292 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,601 | 204 |
| 自己株式の取得による支出 | -438,686 | -2,225 |
| 配当金の支払額 | -298,636 | -213,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,418,974 | -156,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -165,678 | 28,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,175,192 | 1,333,468 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 322,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,498,729 | 11,673,922 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,673,922 | 13,330,329 |
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