有価証券報告書-第62期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 326,101 | 679,894 |
減価償却費 | 280,790 | 281,695 |
減損損失 | - | 36,697 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38,465 | -115,959 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,737 | -21,786 |
受取利息及び受取配当金 | -103,491 | -98,887 |
支払利息 | 45,444 | 18,444 |
為替差損益(△は益) | 54,082 | 104,793 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 229,250 | 191,711 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -11,745 | - |
有形固定資産除却損 | 5,755 | 9,261 |
持分法による投資損益(△は益) | -37,487 | -35,076 |
のれん償却額 | 18,483 | 18,483 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,850,974 | 2,458,129 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,556,484 | 1,669,279 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,349,825 | -681,179 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -749,521 | -185,628 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,062,980 | -55,148 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 41,797 | 19,390 |
小計 | 269,978 | 4,294,118 |
利息及び配当金の受取額 | 103,491 | 98,887 |
利息の支払額 | -45,389 | -18,392 |
法人税等の還付額 | - | 219,388 |
法人税等の支払額 | -762,734 | -76,891 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -434,653 | 4,517,109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -88,961 | -103,970 |
有形固定資産の売却による収入 | 20,029 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -204 | -1,676 |
投資有価証券の売却による収入 | 105,406 | 19,333 |
子会社株式の取得による支出 | - | -55,361 |
投資不動産の取得による支出 | -60,412 | -11,820 |
その他 | -72,061 | 96,232 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 403,796 | 242,735 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 85,693 | -653,253 |
長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
自己株式の売却による収入 | 528 | 1,601 |
自己株式の取得による支出 | -13,103 | -438,686 |
配当金の支払額 | -274,882 | -298,636 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,765 | -1,418,974 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95,412 | -165,678 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -358,034 | 3,175,192 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,856,764 | 8,498,729 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,498,729 | 11,673,922 |