支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産合計は、前連結会計年度末に比べ10億81百万円増加し、451億48百万円となりました。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等35億41百万円の増加に対し、有価証券15億98百万円および未成工事支出金7億57百万の減少などによるものです。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ12億36百万円増加し、153億78百万円となりました。主な要因は、支払手形・工事未払金等14億46百万円の増加などによるものです。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1億54百万円減少し、297億70百万円となりました。主な要因は、自己株式の消却13億19百万円の増加に対し、利益剰余金9億34百万円の減少やその他有価証券評価差額金2億93百万円、為替換算調整勘定2億67百万円の減少などによるものです。

2016/06/27 13:34

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握することにより管理を行っております。
営業債務である支払手形・工事未払金等の支払期日は、1年以内であります。
借入金は短期借入金のみであり、営業取引に係る資金調達であります。

2016/06/27 13:34