利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、21億36百万円の収入(前年同四半期は、12億59百万円の支出)となりました。主な要因は、当第2四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益が10億5百万円となった他、売上債権の減少23億90百万円や未成工事受入金の増加5億75百万円、貸倒引当金の減少額17億41百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、10億82百万円の支出(前年同四半期は、1億17百万円の支出)となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出3億86百万円や投資不動産の取得による支出5億52百万円などにより資金が減少したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、11億98百万円の支出(前年同四半期は、8億11百万円の支出)となりました。主な要因は、短期借入金の返済による支出2億35百万円や自己株式の取得による支出4億71百万円、配当金の支払額4億74百万円などにより資金が減少したことによるものです。

2017/11/10 11:53