営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億52百万円の支出(前年同期は23億49百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益が18億21百万円となった他、売上債権の増加6億9百万円や仕入債務の減少4億3百万円、法人税等の支払額9億69百万円などにより資金が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6億31百万円の支出(前年同期は19億93百万円の支出)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入7億37百万円や定期預金の払戻による収入11億46百万円などにより資金が増加しましたが、有形固定資産の取得による支出9億75百万円や関係会社株式の取得による支出6億52百万円、定期預金の預入による支出9億23百万円などにより資金が減少したことによるものです。

2020/06/25 16:57