利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、14億25百万円の支出(前年同期は、6億88百万円の支出)となりました。主な要因は、当中間連結会計期間の税金等調整前中間純利益が7億76百万円となった他、売上債権の増加7億91百万円や仕入債務の減少12億31百万円、未成工事受入金の減少6億30百万円などにより資金が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億49百万円の支出(前年同期は、3億1百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出3億18百万円などにより資金が減少したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、6億49百万円の収入(前年同期は、2億9百万円の支出)となりました。主な要因は、短期借入金の増加11億18百万円などにより資金が増加しましたが、配当金の支払額4億58百万円などにより資金が減少したことによるものです。

2025/01/15 15:39