青木あすなろ建設（1865）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,495 | 435 |
| 減価償却費 | 210 | 248 |
| 負ののれん償却額 | -742 | -743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -551 | -196 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -29 |
| 支払利息 | 76 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,847 | 16,105 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 406 | -539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,019 | 21 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 546 | -145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,134 | -5,520 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,054 | 1,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -547 | -2,255 |
| その他 | -535 | -1,474 |
| 小計 | 13,109 | 6,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 29 |
| 利息の支払額 | -68 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -202 | -113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,868 | 6,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124 | -713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -4 |
| 投資不動産の売却による収入 | 812 | 193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 15 |
| その他 | 33 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 818 | -536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,090 | -3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -791 | － |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -33 |
| 配当金の支払額 | -741 | -727 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,904 | -3,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,782 | 2,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,079 | 28,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,862 | 32,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
