四半期報告書-第72期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 1,495 | 435 |
減価償却費 | 210 | 248 |
負ののれん償却額 | -742 | -743 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -551 | -196 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 23 | -30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | -52 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19 | -24 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -29 |
支払利息 | 76 | 21 |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,847 | 16,105 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | 406 | -539 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,019 | 21 |
未収入金の増減額(△は増加) | 546 | -145 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,134 | -5,520 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,054 | 1,090 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -547 | -2,255 |
その他 | -535 | -1,474 |
小計 | 13,109 | 6,910 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 29 |
利息の支払額 | -68 | -10 |
法人税等の支払額 | -202 | -113 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,868 | 6,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -124 | -713 |
有形固定資産の売却による収入 | 66 | 9 |
無形固定資産の取得による支出 | -29 | -41 |
投資有価証券の取得による支出 | -32 | -4 |
投資不動産の売却による収入 | 812 | 193 |
投資有価証券の売却による収入 | 91 | 15 |
その他 | 33 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 818 | -536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,090 | -3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -791 | - |
リース債務の返済による支出 | -31 | -33 |
配当金の支払額 | -741 | -727 |
少数株主への配当金の支払額 | -24 | -23 |
自己株式の取得による支出 | -225 | -166 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,904 | -3,950 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,782 | 2,327 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,079 | 28,862 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,862 | 32,819 |