青木あすなろ建設（1865）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 435 | 83 |
| 減価償却費 | 248 | 341 |
| 負ののれん償却額 | -743 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -196 | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8 | -7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | -78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -20 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 12 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -35 |
| 支払利息 | 21 | 46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,105 | 9,282 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -539 | 146 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -145 | -970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21 | 117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,520 | -3,747 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,090 | 2,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,255 | -962 |
| その他 | -1,478 | -106 |
| 小計 | 6,910 | 6,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 39 |
| 利息の支払額 | -10 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -113 | -143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,814 | 6,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -713 | -177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -31 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 51 |
| 投資不動産の売却による収入 | 193 | 34 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| その他 | 20 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -43 |
| 配当金の支払額 | -727 | -717 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -166 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,950 | -1,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,327 | 5,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,491 | 32,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,819 | 33,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
