四半期報告書-第73期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 435 | 83 |
減価償却費 | 248 | 341 |
負ののれん償却額 | -743 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -196 | 1 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -8 | -7 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -30 | -78 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -52 | -20 |
船舶特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 12 | -11 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -24 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -35 |
支払利息 | 21 | 46 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 214 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,105 | 9,282 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | -539 | 146 |
未収入金の増減額(△は増加) | -145 | -970 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 21 | 117 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,520 | -3,747 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,090 | 2,345 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,255 | -962 |
その他 | -1,478 | -106 |
小計 | 6,910 | 6,643 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 39 |
利息の支払額 | -10 | -46 |
法人税等の支払額 | -113 | -143 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,814 | 6,493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -713 | -177 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 9 |
無形固定資産の取得による支出 | -41 | -31 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -8 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 51 |
投資不動産の売却による収入 | 193 | 34 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
その他 | 20 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -536 | -125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,000 | -100 |
リース債務の返済による支出 | -33 | -43 |
配当金の支払額 | -727 | -717 |
少数株主への配当金の支払額 | -23 | -21 |
自己株式の取得による支出 | -166 | -145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,950 | -1,027 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,327 | 5,340 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,491 | 32,819 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,819 | 33,626 |