四半期報告書-第74期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 83 | 376 |
| 減価償却費 | 341 | 322 |
| 負ののれん発生益 | 0 | -62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -30 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -78 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 0 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -11 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -67 |
| 支払利息 | 46 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,282 | 7,468 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 146 | 64 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -970 | 1,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117 | -535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,747 | -3,426 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,345 | 1,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -962 | -121 |
| その他 | 109 | -274 |
| 小計 | 6,643 | 6,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 67 |
| 利息の支払額 | -46 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -143 | -333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,493 | 5,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177 | -53 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 出資金の売却による収入 | － | 3 |
| その他 | 79 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -36 |
| 配当金の支払額 | -717 | -710 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,027 | -824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,340 | 4,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,286 | 33,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,626 | 28,241 |