四半期報告書-第75期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 376 | 1,069 |
減価償却額 | 322 | 265 |
負ののれん発生益 | -62 | - |
貸倒引当金の増減額 | -30 | -109 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2 | -31 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -60 | -29 |
賞与引当金の増減額 | 0 | 17 |
船舶特別修繕引当金の増減額(△は減少) | -4 | 4 |
退職給付引当金の増減額 | -12 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 43 |
受取利息及び配当金 | -67 | -27 |
支払利息 | 42 | 68 |
有形固定資産売却損益 | -14 | -5 |
売上債権の増減額 | 7,468 | 17,722 |
たな卸資産の増減額 | -535 | -168 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,095 | -885 |
仕入債務の増減額 | -3,426 | -4,101 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,359 | 4,876 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -121 | -2,119 |
その他 | -196 | -176 |
小計 | 6,135 | 16,413 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 27 |
利息の支払額 | -42 | -68 |
法人税等の支払額 | -333 | -420 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,827 | 15,951 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -53 | -140 |
有形固定資産の売却による収入 | 33 | 245 |
無形固定資産の取得による支出 | -22 | -81 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
その他 | 2 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45 | 19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -36 | -42 |
配当金の支払額 | -710 | -787 |
少数株主への配当金の支払額 | -21 | |
自己株式の取得による支出 | -56 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -824 | -831 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,957 | 15,139 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,241 | 43,533 |