四半期報告書-第76期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,069 | 2,429 |
| 減価償却費 | 265 | 283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | -93 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -31 | -4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | -103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 85 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 4 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -57 |
| 支払利息 | 68 | 63 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -6 |
| 減損損失 | － | 225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,722 | 4,213 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 139 | 167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168 | -559 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -885 | 935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,101 | -3,422 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,876 | 2,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,119 | -3,105 |
| その他 | -315 | -866 |
| 小計 | 16,413 | 2,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 57 |
| 利息の支払額 | -68 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -420 | -637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,951 | 1,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140 | -1,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 6 |
| その他 | -4 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19 | -1,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -42 | -48 |
| 配当金の支払額 | -787 | -841 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -831 | -891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,139 | -358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,639 | 28,281 |