四半期報告書-第77期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,429 | 3,914 |
| 減価償却費 | 283 | 293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | 195 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4 | 11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -103 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | -166 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -24 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | 184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -21 |
| 支払利息 | 63 | 43 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | － |
| 減損損失 | 225 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,213 | 8,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -559 | 98 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 935 | -7,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,422 | -2,973 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,138 | 1,623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,105 | 389 |
| その他 | -698 | -57 |
| 小計 | 2,399 | 4,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 21 |
| 利息の支払額 | -63 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -637 | -1,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,755 | 2,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,192 | -363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,222 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -48 | -58 |
| 配当金の支払額 | -841 | -1,008 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -891 | -1,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358 | 1,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,106 | 27,249 |